关于实施“石化转债”赎回事宜的最后提示公告-债券频道

重要件指出:

  履行表示日:2015年2月11日

  履行价钱:元/张(包罗比较期利钱),比较期利钱包罗税)

  履行款发给日:February 17, 2015

  履行表示日次一市日(2015年2月12日)起,石化转债将终止交换与股本权益掉换;亲自首要的阶段后,石化转债将在上海保释金市所摘牌。

  In February 6, 2015,石化转债的完毕的价钱为元/张。本公司将以元/张的价钱履行于2015年2月11日收盘后在奇纳河保释金表示结算有限责任公司上海办公室表示在册的石化转债。本公司慎重提示眼前仍考虑石化转债的出资者,请仔细的看见同样指出。

公报

,防止无须的耽搁。

奇纳河石油

(

601857

,

股吧

)化学工业股份有限公司(以下缩写“本公司”)的A股股本权益自2014年12月12日至2015年1月26日延续30个市日中已有15个市日完毕的价钱不在表面之下本公司A股可替换

公司债

券(以下缩写“石化转债”,转债加密110015)比较期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),粉底《奇纳河石油化学工业股份有限公司可替换公司保释金购买证募集说明书》(以下缩写“《募集说明书》”)的商定,一号劈开石化转债的有合格证书履行条目。本公司第五届董事会第二十二次相遇关心经过了向提早履行石化转债的向某人点头或摇头示意,确定行使本公司对石化转债的履行权,对履行表示日表示在册的石化转债整个履行,并相信董事长和/或董事长相信的一名董事详细谈判履行石化转债的互插安排。

  粉底《股票上市的公司保释金发行管理》、对上海保释金市所上市定期地及互插,我们的公司是在2015年1月28日。、2015年1月29日、2015年1月30日、2015年2月2日、2015年2月5日门侧了《奇纳河石油化学工业股份有限公司向进行“石化转债”履行安排的公报》、《奇纳河石油化学工业股份有限公司向进行“石化转债”履行安排的高音部指出公报》、《奇纳河石油化学工业股份有限公司向进行“石化转债”履行安排的第二次指出公报》、《奇纳河石油化学工业股份有限公司向进行“石化转债”履行安排的第三次指出公报》和《奇纳河石油化学工业股份有限公司向进行“石化转债”履行安排的第四次指出公报》,现再次就履行使担忧安排向总效果石化转债考虑人指出如次:

  一、有合格证书履行条目

  本公司于2011年2月18日刊载于上海保释金市所(以下缩写“呈送所”)网站()的《募集说明书》向有合格证书履行条目商定:

  “在这次发行的

可调换公司债

在过渡时刻,也许本公司A股股本权益延续三十我市日中至多有十五的市日的完毕的价钱不在表面之下比较期转股价钱的130%(含130%),本公司有权秉承保释金面值加比较期应计利钱的价钱履行整个或党派未转股的可调换公司债。

  比较期应计利钱的计算脸色为:IA=B×i×t/365

  IA:比较期应计利钱;

  B:可替换保释金的考虑人考虑的convertib财产目录的编制;

  i:可替换保释金利息率;

  t:指计息天数,从感兴趣的首要的总有一天到日期的日历天数。

  在上述的市一两天内修补让价钱的形势,之后修补前的市日按A价钱计算。,修补,修补后的股价完毕的价计算。

  再者,可替换保释金的非股权掉期廉价出售的图书决不3。,000万元,董事会有权以票面使丧失附带说明。

  就可替换保释金的履行合格证书说起,如本公司确定行使履行权,将在奇纳河

证监会

经过指派报界和互联网网络述说履行公报,详细顺序将秉承使担忧规定处置。”

  二、这次石化转债履行的使担忧事项

  (一)
履行合格证书的完成

  本公司A股股本权益自2014年12月12日至2015年1月26日延续30个市日中已有15个市日完毕的价钱不在表面之下石化转债比较期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),已确信的石化转债的履行合格证书。

  (二)
履行及履行日期

  履行日期为2015年2月11日。,这次履行男朋友为2015年2月11日收盘后在奇纳河保释金表示结算有限责任公司上海办公室(以下缩写“中登上海办公室”)表示在册的石化转债的整个考虑人。

  (三)
履行价钱

  粉底礼仪合格证书履行公司的远景,履行价钱为元/张(包罗比较期利钱),比较期利钱包罗税)。

  比较期应计利钱的计算脸色为:IA=B×i×t/365

  IA:比较期应计利钱;

  B:可替换保释金的考虑人考虑的convertib财产目录的编制;

  i:可替换保释金利息率;

  t:指计息天数,即从上一点钟付息日(2014年2月23日)起至本计息年度履行日(2015年2月12日)止的实践日历天数(算头未必尾)。

  比较期应计利钱
B×i×t/365=100××354/365=元/张

  关闭我出资者和保释金装饰基金考虑的石化转债比较期应计利钱,在离开20%税按照的所得税,实践履行价钱是元/张。;关闭合格境外机构出资者(QFII)考虑的石化转债比较期应计利钱,在离开10%税按照的所得税,实践履行价钱是元/张。;关闭除上述的两种形势那一边的出资者考虑的石化转债,公司不扣缴所得税。,实践履行价钱是元/张。。

  (四)
履行顺序

  我们的公司会在履行期完毕前选择公司。

奇纳河保释金人的监督管理委任状

(以下缩写“奇纳河证监会”)指派普通的上和呈送所网站()述说石化转债履行指出公报至多3次,布告石化转债考虑人使担忧这次履行的各项事项。

  从履行表示日次一市日(2015年2月12日)起迷住在中登上海办公室表示在册的石化转债将整个上冻。

  这家公司正存在这场亲自的起点。,在奇纳河证监会指派普通的上和呈送所网站()公报这次履行结实和这次履行对本公司的挤入。

  (五)
履行款发给日:February 17, 2015

  本公司将付托中登上海办公室经过其资产清算零碎向履行表示日收盘后表示在册并在呈送所各部件谈判了指派市的考虑人派发履行款,同时记减考虑人相配石化转债数额。他早已首要的阶段了一点钟完整可以欢迎的劝告出资者指派市,未谈判指派市的出资者履行资产此时,在指派市后发送。

  (六)
交换与股本权益掉换

  履行表示日次一市日(2015年2月12日)起,石化转债将终止交换与股本权益掉换。亲自首要的阶段后,石化转债将在呈送所摘牌。

  三、充当顾问联络

  联络机关:董事会书记处

  联络电话:010-59960028

  承董事会命

  副总统、董事会书记员

  黄文生

  2015年2月6日

(责任编辑):HN888)