添富恒生:2016年第一季度报告_基金频道

汇添富恒生指等一系列(QDII)2016 年第 1 地面举报

汇添富恒生指等一系列联系投资额基金 2016 年

第 1 地面举报

2016 年 03 月 31 日

基金行政官:汇添富基金使用股份股份直达的火车或汽车公司

基金托管人:奇纳河农业库存股份股份直达的火车或汽车公司

举报送出日期:2016 年 04 月 20 日

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汇添富恒生指等一系列(QDII)2016 年第 1 地面举报

§1 要紧暗示

对董事会及董事的基金理确保、给错误的劝告说起或专攻降下,

并对其满意的的忠实、的精密和完整性承当超常的学生和合伙人的归咎于。

在适合基金托管人奇纳河农业库存股份股份直达的火车或汽车公司,于 2016 年 4 月 18 本书的评论

举报切中要害财务定额、净值体现和投资额结成举报等的,里面复核以确保没虚伪记载、给错误的劝告陈

或专攻降下。

基金行政官无怨接受以善意、的基音使用和运用基金资产的审察,有没典当,基金剩余额

利。

基金的过往业绩一点儿也没有代表未来的体现。投资额有风险,投资额者应坚持到底视力本作出投资额决策前

基金的吸收某人为新身体部位阐明书。

本举报还没有审计的财务书信。

到处举报期内从 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金引起概述

该基金的基本健康状况

基金略语 汇添富恒生指等一系列(QDII)

买卖行动准则 164705

基金的运作典型 盟约型开路式

本基金基金和约见效日期 2014 年 03 月 06 日

到处在举报期内基金总计商完毕 1,536,607, 份

投资额目的 分不开的后面的标的指示的体现,设法获得后面的叉开度和后面的偏航的最小。

投资额谋略 该基金次要采取抄录谋略和相符合的结成

的指示,造成养老基金的投资额目的。

业绩匹敌参考书 对恒生指示进项的责任核算民主党员币汇率

率(纳税后)×5%

风险进项得分 该基金是一只股授权券型基金,对高于混合基金的风险和进项、联系基金和堆积市场管理所

场基金。在苏股授权券指示的成份股和宿命的基金次要投资额,与动机的

相象的指示的风险进项得分和指示表现法,在股授权券基金

在一关于个人的简讯普通的风险、普通的收益的引起。境外联系投资额基金的基金,

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次要投资额于香港股权股票行情管理所的堆积器。更必要

相象于海内的联系投资额基金市场管理所动摇风险,本

该基金还对付汇率风险、联系市场管理所因香港海外投资额对付市场管理所风险。

没风险的投资额。再者,从关于个人的简讯投资额者无效基金商自己去看,在归类动手术

期内,鉴于基金进项分配的为提供,恒生指示不变的收益 A 分享会

低风险、分明的进项不变的得分,预感进项和风险在下面普通

股授权券基金;恒生指示正进项 B 商呈高风险、高进项

的计划得分,其预感进项和预感风险要高于普通的股授权券基金。

基金行政官 汇添富基金使用股份股份直达的火车或汽车公司

基金托管人 奇纳河农业库存股份股份直达的火车或汽车公司

走卒安排基金的基金略语 恒生 A 恒生 B 添富恒生

走卒安排基金的基金略语场子 添富恒生 A 添富恒生 B 添富恒生

走卒安排基金的买卖行动准则 150169 150170 164705

到处举报期内,安排基金下 678,416, 份 678,416, 份 179,775, 份

总计商

境外投资额领队、资产托管

定约雇用 资产托管人

英文 The Hong Kong and Shanghai Banking Co. Ltd.

著名的人物

国文 香港上海汇丰库存股份直达的火车或汽车公司

登记簿地址 香港中环皇后通道中汇丰库存的次要建筑物,号

事业地址 香港九龙司深旺道最早的, 汇丰库存谷粒六楼

邮递区号 –

§3 次要财务定额和该基金的净值体现

次要财务定额

单位:民主党员币元

次要财务定额 到处在举报期内(2016 年 01 月 01 日 – 2016 年 03 月 31 日)

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1。造成进项 -70,746,830

2。现期盈余 -72,892,157

三.基归纳外的平均率每股进项 -0.0433

4岁暮年终。该基金的资产净值 1,360,368,027.27

5。对基金商净值

注:1、已造成进项指基金的利钱收益、投资额进项、及其他收益(不含公允值得的变更进项)

演绎相干费后,眼前造成盈余进项补充部分引见公允值得的进项。 2、所述基

金业绩定额除非无效人的subscripti本钱,实践收益水平应包罗在数字列美声的本钱。

该基金的净值体现

3. 到处举报期内基金商的净值曲线上升斜率,其功能在

净值增长 净值曲线上升斜率的基准 业绩匹敌参考书 功能参考书校验集

阶段 ①-③ ②-④

率① 的基准偏差 进项率③ 利息率的基准偏差

在过来的三

1.55% 1.45% 0.10%

个月

3. 自基金和约见效以后基金累计净值曲线上升斜率变更及其与同步性功能参考书校验集益率

换衣服的匹敌

注:该基金的基金简沧时期的和约入佛的日期 年 6 月 25 因为那有一天) 6 个月,岁暮年终揭幕

依照其规则的资产划拨的款项鱼鳞。

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§4 行政官举报

基金理(或基金理归类)

任本基金的基金理

联系事情年

姓名 作用 限 阐明

供职日期 离任日期

国籍:奇纳河,学历:现在称Beijing

汇添富黄

黄金奇纳河综合性大学经济沉思谷粒

黄金和贵金属黄金

融学硕士,相干事情资历:

属基金

联系投资额基金的资历。

(LOF)

找到工作阅历:前泰达宏利

基金

风险使用基金使用股份直达的火车或汽车公司

理、汇添

理辨析师。2010 年 8 月加

富恒生指

汇添富基金使用股份直达的火车或汽车公司

等一系列

限公司,作为堆积工程系

(QDII)

辨析师、基金理助手。

基金、汇

2014 年 3 月 2012 年 11 月 1 曾挑起日骨架

赖中立 天府深圳 – 9年

6日 添富黄黄金和贵金属黄金属基金

300ETF 基

(LOF)基金理,2014

金、汇添

年 3 月 6 曾挑起日骨架添富

深圳福

恒生指等一系列(QDII)基

300ETF 联

金的基金理,2015 年 1

基金、

月 6 曾挑起日骨架天府深圳

汇添富香

300ETF 基金、汇天府深圳

杰出的的口岸优势

300ETF 基金联基金的基

选混合基

金负责人,2015 年 5 月 26

金的基金

曾挑起日骨架添富香港优势

负责人。

混合基金的基金理。

注:1、基金的首任基金理,其“供职日期”为本基金基金和约见效日期,去职日期为依据公司决定的

在解聘日期决定;

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2、非首任基金理,每天和动身日期指预定日期和取消

日期;

3、对联系伴侣服从同业公会的意思,。

对次要身体部位引见海外投资额领队

注:基金境外投资额领队。

基金运作的合规言而有信健康状况的举报

本基金行政官到处到处举报期内严格服从《中华民主党员共和国联系投资额基金法》及及其他相干法度法

规、和约规则的佣钱和基金承认,善意的勇气、的基音使用和运用基金资产的审察,在

严格把持风险的根据,在基金商无效人的粹爱好,不伤害基金无效人的爱好。本基

金无专攻犯法、不规则的事物,依照有关规则,基金的投资额结成。

即苦买卖特殊阐明

4. 该系统的施行甚至讨价还价

基金负责人坚持到底爱好的守护,依据奇纳河证监会《联系投资额基金使用

的长途客运汽车视图》等法规建立,自创国际阅历,建立健全、集市买卖的无效系统,涉及一切翻开的形状

放式基金、一切投资额假设的客户资产使用投资额结成和社会保障,买卖所市场管理所、同业往来市场管理所和及其他投资额

市场管理所,联系、股授权券、投资额标的的回购,经过分工依据、沉思辨析、投资额决策、买卖给予帮助、业

绩评价、即苦买卖的每一关于个人的简讯环节的监视反省机制。

到处在举报期内,基金负责人造成步骤的优化组合和更进一步系统E,

为了典当总计嵌入式的风险把持系统的无效运转,包罗孤独的投资额决策、一关于个人的简讯集市的商、集合买卖集市。

行、紧密显示屏和举报买卖施行即时的辨析,。

到处在举报期内,经过投资额买卖监控、买卖履历辨析和专项审计反省,基金负责人们没找到稍微

凡违背集市买卖行动。

4. 公用说明用法的的非常买卖行动

到处在举报期内基金行政官使用的一切投资额结成参加的买卖所有议论余地的竞相投标未产生同日反向买卖成交

量决不单边买卖的联系当天总成交归纳 5%的健康状况。

到处举报期内,连同在投资额谋略与表现

.1 举报每在基金投资额谋略和运作辨析

复审 16 在宁愿地面,在香港市场管理所 1 与腹地市场管理所的下跌流行的月,投资额者的郁郁寡欢态度或意见展开。但在春节

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从低点 2000 余点,的同比减幅收窄,活跃的人的市场管理所参加者的等级先前回复。2 月中旬,耶伦奇纳河

将做证人奇纳河 1 七月贷款履历提振市场管理所秘密,在香港市场管理所的估值分明支配投资额者。

完整自己去看,阅历过的系统性风险后,在香港市场管理所盘整中逐步找到贱的席位,跟随全球本钱的开展

市场管理所成为均衡,投资额者态度或意见逐步不变,香港市场管理所包含的投资额时机将逐步表现。

到处举报期内,依据本基金和约规则的基金,依照完整抄录法恒生指示指示,严格把持基金

踪偏航,以期为投资额者引来与恒生指示划一的进项。

.2 在本基金在举报期内业绩

到处举报期内,该财产净价值下跌,业绩匹敌参考书的玫瑰,超额进项为 。

到处本举报期内所无效的基金资产净值切中要害数

无。

§5 投资额结成举报

在举报期内基金结成的完毕

序号 定约雇用 归纳(民主党员币元 ) 该基金总资产的鱼鳞

1 权利投资额 961,254,976.90 68.84

朝内的:权益股 961,254,976.90 68.84

高级证券 – 0.00

存托显示 – 0.00

物业不动产信托的证明 – 0.00

2 基金投资额 – 0.00

3 钉牢进项投资额 – 0.00

朝内的:联系 – 0.00

资产背衬联系 – 0.00

0.00

4 堆积衍生品投资额 –

朝内的:远期 – 0.00

迅速的 – 0.00

得到或获准进行选择 – 0.00

授权 – 0.00

5 补进补进返售堆积资产 – 0.00

朝内的:买断式回购的购置

– 0.00

补进返售堆积资产

6 堆积市场管理所器 – 0.00

信誉和结算存货基金

7 407,968,708.85 29.22

咨询

8 及其他资产 27,092,818.58 1.94

9 咨询 1,396,316,503 100.00

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注:基金投资额在上海和香港经过交易 400,894, 民主党员币,网切中要害鱼鳞

在举报期内各资格(地面)的计算完毕

资格(地面) 公允值得的(元) 基金资产净值的鱼鳞

香港 961,254,976.90 70.66

咨询 961,254,976.90 70.66

5.3 本举报期按同行归类的股授权券和存托显示

同行类别 公允值得的(元) 基金资产净值的鱼鳞

10 能源资源 65,562,159.81 4.82

20 勤劳 64,787,165.30 4.76

25 非基本的生活消费品 28,450,954 2.09

30 基本的生活消费品 20,423,707.44 1.50

40 堆积 533,215,573.73 39.20

45 书信科学与技术 106,370,828.52 7.82

50 交易服役 83,406,641.84 6.13

55 有多种用途的 59,037,942 4

咨询 961,254,976.90 70.66

5.4 在举报晚期的,按公允值得的计算,流行音乐十大畅销唱片

片刻的资产

公司 所属 基金量

得名次

序 公司著名的人物 (英 著名的人物 联系 资格 公允值得的(人 资产净

联系 定量(股)

号 文) (中 行动准则 (地 民主党员币元) 值鱼鳞

市场管理所

文) 区) (%)

香港

TENCENT 腾讯 700 联姻

1 香港 759,400 100,230,772 7.37

HOLDINGS LTD 界分 HK 买卖

香港

HSBC 汇丰 联姻

2 5 HK 香港 2,256,000 90,982,900.80 6.69

HOLDINGS PLC 界分 买卖

香港

CHINA MOBILE 奇纳河 941 联姻

3 香港 1,038,000 74,771,772.08 0

LTD 浮夸的 HK 买卖

4 AIA GROUP LTD 友邦 1299 香港 香港 2,036,400 74,575,691.69 5.48

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管保 HK 联姻

买卖

香港

CHINA

优美的体型 939 联姻

5 CONSTRUCTION 香港 14,222,000 58,659,883.42 1

库存 HK 买卖

B

香港

IND & COMM BK 实业 1398 联姻

6 香港 12,469,000 45,091,707.05 3.31

OF CHI 库存 HK 买卖

香港

CHEUNG KONG 联姻

7 长和 1 HK 香港 456,848 38,333,327.61 2.82

HOLDINGS 买卖

香港

BANK OF CHINA 奇纳河 3988 联姻

8 香港 13,427,000 36,025,513.76 2.65

LTD-H 库存 HK 买卖

香港

香港

HONG KONG 388 联姻

9 买卖 香港 194,100 30,211,878.51 2

EXCHANGES HK 买卖

香港

PING AN 奇纳河 2318 联姻

10 香港 881,000 27,234,859.58 2.00

INSURANCE GR 安然 HK 买卖

举报晚期的按联系信誉联系结成

注:本基金本举报晚期的未无效联系。

举报晚期的按公允值得的基金量资产净值鱼鳞大部分排序的前五名联系投片刻的资产

注:本基金本举报晚期的未无效联系。

举报晚期的按公允值得的基金量资产净值鱼鳞大部分排序的流行音乐十大畅销唱片资产背衬联系投资额明

注:本举报期内基金未无效资产背衬联系。

举报晚期的按公允值得的基金量资产净值鱼鳞大部分排序的前五名堆积衍生品投片刻的资产

公允值得的(Renminbi民主党员币 基金量资产净值

序号 衍生堆积器的同类 衍生器的著名的人物

元) 鱼鳞(%)

1 迅速的多样_股指 HSI1604 329,411,225 21

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举报晚期的按公允值得的基金量资产净值鱼鳞大部分排序的流行音乐十大畅销唱片基金投片刻的资产

注:本举报期内基金不无效基金。

0 坚持到底投资额结成举报

0.1

到处举报期内本基金投资额的流行音乐十大畅销唱片联系的发行正文没被接管机关备案考察或在举报编制新来一

这某年级的学生是控告、处分的健康状况。

0.2

该基金的投资额基金社会地位前十的股授权券不超过规则。

0.3 及其他资产。

序号 著名的人物 归纳(民主党员民主党员币元)

1 存出典当金 23858447.25

2 应收账户联系清算款 –

3 应收账户利息 3169356.00

4 应收账户利钱 44863.03

5 应收账户申购款 20152.30

6 及其他应收账户款 –

7 待摊费 –

8 及其他 –

9 咨询 27,092,818.58

0.4 在举报期内所无效的可替换联系替换的底细

注:基金不无效本举报期内用的替换期。

0.5 圈子是直达的火车或汽车的有末十股我举报期垄断

注:直达的火车或汽车圈子没在举报期内在的生趣完毕。

§6 开路式基金商变更

单位:份

定约雇用 恒生 A 恒生 B 添富恒生

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在本举报期的开端

718,983,211.00 718,983,211.00 129,198,186.27

金总计商

举报期内,根据

– – 400,347,

金总申购商

减:举报合拍

基金的总偿还商 – – 480,156,

举报期内,根据

中庸之道的换衣服

130,385,987

-40,567,049.00 -40,567,049.00

量(缩减分享

-名单)

在本举报期的完毕

678,416, 678,416, 179,775,

金总计商

注:总申购商与彩金再投资额的商。

§7 对基金投资额基金行政官运用固有资产

注:到处在举报期内基金行政官未运用固有资产投资额本基金。

§8 备查提出申请记入名单内

备查提出申请记入名单内

1、奇纳河证监会授权汇添富恒生指等一系列联系投资额基金募集的提出申请;

2、《汇添富恒生指等一系列联系投资额基金基金和约》;

3、《汇添富恒生指等一系列联系投资额基金托管合同书》;

4、基金使用事情资历证明、营业执照;

5、到处举报期内汇添富恒生指等一系列联系投资额基金在明确提出杂志上启示的各项公

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告;

6、奇纳河证监会提出要求的及其他提出申请。

沉淀投资

上海涪城路 99 极光号国际学生公寓 21 楼 汇添富基金使用股份股份直达的火车或汽车公司

翻阅方法

在基金行政官事业时期预定测得结果投资额者,或逗留本基金行政官网站 翻阅,

基金负责人也可以拨打客户服役谷粒打电话:400-888-9918 查询相干书信。

汇添富基金使用股份股份直达的火车或汽车公司

2016 年 04 月 20 日

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